Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МДОУ "Оредежский детский сад"
(наименование учреждения)
Е.Н.Живицкая
(подпись)
" 20 "
(расшифровка подписи)
декабрь
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023
( и на плановый период 2024 и 2025 годов)
20 23
г.
Коды
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя МКУ "Лужский центр бухгалтерского учета и контроля"
Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Оредежский детский сад"
Дата
12/20/2023
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
500
90721
4710023602
471001001
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Код раздела
(подраздела)
Аналитический
Код
Код строки
классификац
субсидии
код 4
ии расходов
бюджета
Код по
на 20 23 г.
бюджетной
текущий
классификации
финансовый год
Российской
Федерации 3
2
3
5
7
0001
000000000
4
0701
6
Остаток средств на начало текущего финансового года
510
510
86,011.06
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
500012401
0701
510
510
161,924.48
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
0002
1000
500012410
0701
510
510
Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
8
9
2,851.87
16,391,102.21
16,593,594.30
16,568,594.30
1100
1110
1200
130
130
16,110,452.99
16,224,903.30
16,224,903.30
1210
130
16,110,452.99
16,224,903.30
16,224,903.30
реализация программ дошкольного образования
1210
500012822
0701
131
130
10,469,848.28
10,472,749.40
10,472,749.40
заработная плата с начислениями
1210
500012400
0701
131
130
2,247,341.99
2,226,654.00
2,226,654.00
коммунальные платежи
1210
500012401
0701
131
130
1,807,092.22
1,999,776.90
1,999,776.90
основные средства
1210
500012403
0701
131
130
49,830.00
2,100.00
2,100.00
материальные запасы
1210
500012404
0701
131
130
58,801.00
58,801.00
58,801.00
прочие расходы
1210
500012410
0701
131
130
399,754.00
393,754.00
393,754.00
приобретение строительных материалов
1210
500012426
0701
131
130
30,000.00
30,000.00
30,000.00
питание льготных категорий детей
1210
500012439
0701
131
130
177,508.50
180,600.00
180,600.00
налог на имущество организаций
1210
500013466
0701
131
130
30,727.00
30,727.00
30,727.00
земельный налог
1210
500013467
0701
131
130
39,550.00
29,741.00
29,741.00
возмещ мед.ком при устр на работу
1210
500012483
0701
131
130
0.00
0.00
0.00
1230
1300
000000000
0701
131
130
140
800,000.00
800,000.00
800,000.00
поступление родительской платы
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
за пределами
планового
периода
10
Наименование показателя
1
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
экспертиза дет.сада
ремонтные работы
ремонтные работы
ремонтные работы
выплата компенсации части родительской платы
Код раздела
(подраздела)
Аналитический
Код
Код строки
классификац
субсидии
код 4
ии расходов
бюджета
2
1310
1400
3
4
6
1500
Код по
на 20 23 г.
бюджетной
текущий
классификации
финансовый год
Российской
Федерации 3
Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
5
140
150
7
8
9
150
280,649.22
368,691.00
343,691.00
368,691.00
343,691.00
1510
1510
1510
1510
1510
0701
0701
0701
0701
152
152
152
152
150
150
150
150
150
280,649.22
500012132
500112202
500112028
500112204
за пределами
планового
периода
10
0.00
0.00
0.00
1510
500112078
1004
152
150
184,349.22
278,891.00
278,891.00
противопожарные мероприятия
обязательный медицинский осмотр
спец оценка условий труда
безопасность дорожного движ
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1510
1510
1510
1510
1900
500112407
500112418
500112419
500012420
0701
0701
0701
0701
152
152
152
152
150
150
150
150
0.00
64,800.00
31,500.00
0.00
64,800.00
0.00
64,800.00
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
1980
х
1981
510
2000
х
16,641,889.62
16,593,594.30
16,568,594.30
2100
х
12,457,758.75
12,699,403.40
12,699,403.40
х
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
25,000.00
х
2110
500012822
0701
211
111
7,795,232.91
8,028,225.35
8,028,225.35
х
оплата труда
2110
500012400
0701
211
111
1,723,888.62
1,707,875.58
1,707,875.58
х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2110
500012822
111
51,246.84
20,000.00
20,000.00
х
2120
226
112
9,140.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
500012410
500012410
0701
0701
266
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
0701
226
212
0.00
0.00
х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2110
500012400
0701
266
111
4,152.15
3,000.00
3,000.00
х
119
2,874,098.23
2,940,302.47
2,940,302.47
х
на выплаты по оплате труда
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций
земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
2140
х
2141
500012822
0701
213
119
2,354,797.01
2,424,524.05
2,424,524.05
х
2141
500012400
0701
213
119
519,301.22
515,778.42
515,778.42
х
2170
2200
139
300
х
х
2210
320
х
2211
2300
321
850
70,277.00
60,468.00
60,468.00
х
х
2310
500013466
0701
291
851
30,727.00
30,727.00
30,727.00
х
2310
500013467
500012410
0701
291
851
39,550.00
29,741.00
29,741.00
х
0701
291
852
2320
х
Наименование показателя
Код раздела
(подраздела)
Аналитический
Код
Код строки
классификац
субсидии
код 4
ии расходов
бюджета
1
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
2
2330
2330
2330
2330
2400
2500
2520
3
500012410
500012410
500012410
500012410
2520
500012410
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
4
0701
0701
0701
Код по
на 20 23 г.
бюджетной
текущий
классификации
финансовый год
Российской
Федерации 3
6
292
293
295
5
853
853
853
7
0.00
0.00
0.00
0701
293
х
х
831
4,246.27
2,246.27
0701
297
831
2,000.00
х
4,109,607.60
Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
8
0.00
9
0.00
3,833,722.90
3,808,722.90
2630
500112202
0701
225
243
0.00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества
2630
500112028
0701
225
243
0.00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества
2630
500112204
0701
225
243
0.00
2640
500112410
0701
244
4,109,607.60
3,833,722.90
3,808,722.90
9,936.00
120,635.10
1,879,141.80
260,569.00
0.00
9,936.00
120,635.10
1,879,141.80
260,569.00
123,249.00
64,800.00
0.00
123,249.00
64,800.00
0.00
2,100.00
2,100.00
8,300.00
30,000.00
0.00
0.00
50,501.00
278,891.00
180,600.00
0.00
800,000.00
прочие работы, услуги
увеличение стоимости прочих материальных запасов
Выплаты,
доход, всего
в том уменьшающие
числе:
налог на прибыль
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
500012410
500012401
500012401
500012410
500012407
500012407
500012410
500112418
500112406
500112419
500112822
500012403
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
221
223
223
225
310
226
226
226
225
226
226
310
244
244
247
244
244
244
244
244
244
244
244
244
13,162.00
89,875.00
1,879,141.70
251,429.00
0.00
0.00
124,628.60
64,800.00
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
500012404
500012426
500012407
500012404
500012404
500012078
500012439
500012407
000000000
500112607
500012420
500112822
500112822
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
341
344
346
345
346
342
342
346
342
342
310
345
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
8,300.00
30,000.00
0.00
0.00
50,501.00
184,349.22
177,508.50
0.00
886,011.06
0.00
0.00
87,589.50
8,300.00
30,000.00
0.00
0.00
50,501.00
278,891.00
180,600.00
0.00
800,000.00
346
244
180,982.02
0.00
2640
3000
100
31,500.00
0.00
49,830.00
10
х
х
х
х
х
х
х
х
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
коммунальные услуги
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
противопожарные мероприятия
противопожарные мероприятия
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости прочих материальных запасов
увеличение стоимости прочих материальных запасов
увеличение стоимости прочих материальных запасов
продукты питания
продукты питания
противопожарные мероприятия
продукты питания
обеспечение сухими пайками
безопасность дорожного движения
увеличение стоимости прочих материальных запасов
за пределами
планового
периода
25,000.00
х
3010
х
налог на добавленную стоимость
3020
х
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
х
Прочие выплаты, всего
из них:
4000
4010
х
610
х
х
Наименование показателя
1
Код раздела
(подраздела)
Аналитический
Код
Код строки
классификац
субсидии
код 4
ии расходов
бюджета
2
3
4
6
Код по
на 20 23 г.
бюджетной
текущий
классификации
финансовый год
Российской
Федерации 3
5
7
Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
8
9
за пределами
планового
периода
10
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
п/п
Наименование показателя
1
на 20 23 г.
(текущий
финансовый
год)
Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
3
4
5
6
7
26000
х
4,109,607.60
3,833,722.90
3,808,722.90
1.1
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
26100
х
1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26200
х
1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26300
х
Пост физической охраны 500012468 КОСГУ 225
26300
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
4,109,607.60
3,833,722.90
3,808,722.90
1
1.4
1.4.1
1.4.1.1
2
Коды
строк
Год
начала
закупки
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
26410
х
3,828,958.38
3,465,031.90
3,465,031.90
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
х
3,828,958.38
3,465,031.90
3,465,031.90
Коммунальные платежи (отопление) 500012401 КОСГУ 223
26410
х
1,558,761.70
1,558,761.80
1,558,761.80
Коммунальные платежи (электроэнергия) 500012401 КОСГУ 223
26410
х
320,380.00
320,380.00
320,380.00
Коммунальные платежи (водоснабжение) 500012401 КОСГУ 223
26410
х
27,587.50
27,587.50
27,587.50
Коммунальные платежи (водоотведение) 500012401 КОСГУ 223
26410
х
31,533.50
31,533.50
31,533.50
Коммунальные платежи (негативное воздействие) 500012401 КОСГУ 223
26410
х
15,754.00
15,754.00
15,754.00
Коммунальные платежи (вывоз ТКО) 500012401 КОСГУ 223
26410
х
15,000.00
45,760.10
45,760.10
Материальные запасы 500012404 КОСГУ 341 (увеличение стоимости медикаментов)
26410
х
8,300.00
8,300.00
8,300.00
Материальные запасы 500012404 КОСГУ 345 (увеличение стоимости мягкого инвентаря)
26410
х
0.00
Материальные запасы 500012404 КОСГУ 346 (увеличение стоимости прочих материальных запасов)
26410
х
50,501.00
50,501.00
50,501.00
за пределами
планового
периода
8
на 20 23 г.
(текущий
финансовый
год)
Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
5
6
7
Прочие расходы 500012410 КОСГУ 221 (услуги связи)
26410
х
13,162.00
9,936.00
9,936.00
Прочие расходы 500012410 КОСГУ 225 (работы, услуги по содержанию имущества)
26410
х
251,429.00
260,569.00
260,569.00
Прочие расходы 500012410 КОСГУ 226 (прочие работы и услуги)
26410
х
124,628.60
123,249.00
123,249.00
Прочие расходы 500012822 КОСГУ 226 (прочие работы и услуги)
26410
х
Приобретение строительных материалов 500012426 КОСГУ 344
26410
х
30,000.00
30,000.00
30,000.00
Питание льготных категорий детей 500012439 КОСГУ 342
26410
х
177,508.50
180,600.00
180,600.00
Питание льготных категорий детей 500012439 КОСГУ 346
26410
х
0.00
0.00
0.00
Пост физической охраны 500012468 КОСГУ 226
26410
х
0.00
Основные средства 500012822 КОСГУ 310
26410
х
0.00
Материальные запасы 500012822 КОСГУ 345
26410
х
87,589.50
Материальные запасы 500012822 КОСГУ 346
26410
х
180,982.02
Основные средства 500012403 КОСГУ 310
26410
х
49,830.00
2,100.00
2,100.00
Материальные запасы 000000000 КОСГУ 342 (продукты питания)
26410
х
886,011.06
800,000.00
800,000.00
26412
х
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
26420
х
280,649.22
368,691.00
343,691.00
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
х
280,649.22
368,691.00
343,691.00
Текущий и капит ремонт (ремонт системы видеонабл) 500112406 КОСГУ 225
26421
х
0.00
Противопожарные мероприятия 500112407 КОСГУ 226
26421
х
0.00
Спец.оценка условий труда
26421
х
31,500.00
Обязательный медицинский осмотр 500012418 КОСГУ 226
26421
х
64,800.00
64,800.00
64,800.00
Безопасность дорожного движения 500112420 КОСГУ 310
26421
х
0.00
25,000.00
500012419 КОСГУ 226
за пределами
планового
периода
8
на 20 23 г.
(текущий
финансовый
год)
Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
5
6
7
Выплата компенсации части родит.платы 500012078 КОСГУ 342
26421
х
184,349.22
278,891.00
278,891.00
Обеспечение сухими пайками воспит не посещ деж.группы 500012607 КОСГУ 342
26421
х
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26422
х
0.00
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 500112202 КОСГУ 225
26430
х
0.00
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 500112028 КОСГУ 225
26430
х
0.00
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 500112204 КОСГУ 225
26430
х
0.00
26500
х
4,109,607.60
3,833,722.90
3,808,722.90
4,109,607.60
3,833,722.90
3,808,722.90
1.4.2.2
1.4.3
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
3
26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Заведующий
Е.Н.Живицкая
(должность)
Исполнитель
" 20 "
декабрь
20 23
(подпись)
С.П.Митряева
77-254
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
г.
Директор МКУ "Лужский ЦБУК"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
О.М.Бибикова
" 20 "
декабрь
(расшифровка подписи)
20 23
г.
(расшифровка подписи)
гл.бухгалтер
СОГЛАСОВАНО
(подпись)
26600
26610
х
за пределами
планового
периода
8
